RSI divergence を使った株価分析手法

RSI株価とは？

RSI株価とは、Relative Strength Index（相対力指数）の略称で、テクニカル分析に用いられる指標の一つです。株式投資の世界では、過去の値動きから将来の価格変動を予測するために、様々な指標が開発されてきました。その中でも、RSI株価は、買われ過ぎや売られ過ぎを判断する上で、非常に重要な指標として広く認知されています。

RSI株価の計算方法

RSI株価は、以下の計算式によって算出されます。

RSI ＝ 100 ÷ {1 ＋ (n日の下落幅の平均値 ÷ n日の上昇幅の平均値)}

一般的にnは14日間が用いられますが、分析対象や投資家の投資スタイルによって、7日間や25日間といった期間が設定されることもあります。計算式からもわかるように、RSI株価は、一定期間における株価の上昇幅と下落幅のバランスを数値化することで、買われ過ぎや売られ過ぎを判断する指標となっています。

RSI株価の見方

RSI株価は、0から100までの値を取り、一般的に以下のように解釈されます。

70%以上：買われ過ぎ

30%以下：売られ過ぎ

RSI株価が70%を超えると、買われ過ぎと判断され、株価が下落に転じる可能性が高くなります。逆に、30%を下回ると売られ過ぎと判断され、株価が上昇に転じる可能性が高くなります。ただし、RSI株価はあくまでも過去の値動きに基づいた指標であるため、将来の価格変動を100%予測できるものではありません。他のテクニカル指標と組み合わせて使用したり、ファンダメンタルズ分析と併用することで、より精度の高い分析が可能となります。

RSI株価を利用する際の注意点

RSI株価は、非常に有用な指標ですが、利用する際にはいくつか注意点があります。

ダマシに注意：RSI株価が70%を超えても、すぐに株価が下落するとは限りません。逆に、30%を下回っても、すぐに上昇するとは限りません。トレンドが強い場合には、RSI株価が長く高止まりしたり、低迷したりすることがあります。これを「ダマシ」と呼びます。

レンジ相場には不向き：RSI株価は、トレンドが発生している相場では有効ですが、レンジ相場ではダマシが発生しやすくなるため、注意が必要です。レンジ相場では、RSI株価が50%を挟んで上下する動きを繰り返すことが多くなります。

RSI株価と他のテクニカル指標との組み合わせ

RSI株価は、単独で使用されることもありますが、他のテクニカル指標と組み合わせて使用することで、より精度の高い分析が可能となります。

移動平均線との組み合わせ

移動平均線は、過去の株価の平均値を繋げた線です。RSI株価と移動平均線を組み合わせることで、トレンドの転換点を捉えることができます。例えば、株価が上昇トレンドにある時に、RSI株価が70%を超えて買われ過ぎシグナルが出て、その後下落に転じたとします。この時、株価が移動平均線を下抜けた場合、トレンドが上昇から下降に転換したと判断することができます。

MACDとの組み合わせ

MACDは、Moving Average Convergence Divergence（移動平均収束拡散法）の略称で、トレンドの強弱や変化を測る指標です。RSI株価とMACDを組み合わせることで、より精度の高い売買シグナルを得ることができます。例えば、RSI株価が70%を超えて買われ過ぎシグナルが出ている時に、MACDも上昇トレンドを示している場合は、強い上昇トレンドが発生していると判断することができます。

RSI株価を活用したトレード戦略

RSI株価は、様々なトレード戦略に活用することができます。ここでは、代表的なトレード戦略をいくつかご紹介します。

逆張り戦略

逆張り戦略とは、買われ過ぎた時に売り、売られ過ぎた時に買うという戦略です。RSI株価が70%を超えた時に売り、30%を下回った時に買うというシンプルな戦略が考えられます。

順張り戦略

順張り戦略とは、トレンドに沿って売買を行う戦略です。RSI株価と移動平均線などを組み合わせて、トレンドを判断し、トレンド方向に沿って売買を行います。

スキャルピング

スキャルピングとは、数秒から数分という非常に短い時間で売買を繰り返す取引手法です。RSI株価が売られ過ぎ水準から反発したタイミングで買い、買われ過ぎ水準から反落したタイミングで売るという方法が考えられます。

RSI株価は、非常に有用なテクニカル指標ですが、万能ではありません。他のテクニカル指標やファンダメンタルズ分析と組み合わせて使用することで、より精度の高い分析を行い、適切な投資判断を下すことが重要です。